風(fēng)投 來(lái)源：南方財(cái)富網(wǎng) 2022-04-19 14:47:03
鑫元合利定期開(kāi)放債券最新凈值漲幅達(dá)0.16%，基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的4月15日鑫元合利定期開(kāi)放債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
鑫元合利定期開(kāi)放債券截至4月15日，累計(jì)凈值1.1784，最新公布單位凈值1.0366，凈值增長(zhǎng)率漲0.16%，最新估值1.035。
截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利667.01萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利654.65萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值5.18億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.04元。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1萬(wàn)元。
數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽： 鑫元合利 定期開(kāi)放債券 單位凈值 基本費(fèi)率
免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買(mǎi)賣(mài)依據(jù)。
