風投 來源：南方財富網(wǎng) 2022-03-31 13:33:30
3月22日浦銀安盛上清所優(yōu)選短融指數(shù)C基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的3月22日浦銀安盛上清所優(yōu)選短融指數(shù)C基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至3月22日，浦銀安盛上清所優(yōu)選短融指數(shù)C(007065)最新公布單位凈值1.0694，累計凈值1.0694，最新估值1.0694。
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融指數(shù)C(基金代碼：007065)成立以來收益6.99%，今年以來收益0.54%，近一月收益0.11%，近一年收益2.36%。
基金基本費率
該基金管理費為0.25元，銷售服務(wù)費0.2元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度，浦銀安盛上清所優(yōu)選短融指數(shù)C收入合計995.3萬元：利息收入687.37萬元，其中利息收入方面，存款利息收入3332.61元，債券利息收入682.05萬元。投資收益412.6萬元，其中投資收益方面，債券投資收益412.6萬元。公允價值變動虧104.69萬元，其他收入167.3元。
數(shù)據(jù)提供僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。
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