風(fēng)投 來源：南方財(cái)富網(wǎng) 2022-03-01 15:33:48
中信保誠嘉豐一年定開純債債券基金持倉了哪些債券?該基金2020年利潤如何?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的中信保誠嘉豐一年定開純債債券基金債券持倉詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)
截至2月28日，該基金累計(jì)凈值1.0468，最新公布單位凈值1.0026，凈值增長率漲0.04%，最新估值1.0022。
該基金成立以來收益4.76%，今年以來收益0.52%，近一月收益0.1%，近一年收益3.61%。
債券持倉詳情
截至2021年第三季度，中信保誠嘉豐一年定開純債債券(009081)持有債券：債券17農(nóng)業(yè)銀行二級、債券17工商銀行二級01、債券20重慶農(nóng)商債等，持倉比分別9.16%、6.92%、5.49%等，持倉市值1.84億、1.39億、1.1億等。
基金2020年利潤
截至2020年，中信保誠嘉豐一年定開純債債券收入合計(jì)1647.68萬元：利息收入2861.36萬元，其中利息收入方面，存款利息收入18.86萬元，債券利息收入2717.32萬元。投資收益負(fù)1804.12萬元，其中投資收益方面，債券投資收益負(fù)1804.12萬元。公允價(jià)值變動收益590.43萬元。
標(biāo)簽： 中信保誠嘉豐 一年定開純債債券 債券持倉詳情 公允價(jià)值變動
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