風(fēng)投 來(lái)源：深圳商報(bào) 2023-02-13 08:21:21
自去年11月以來(lái)，恒生指數(shù)大漲逾四成。多只滬港深主題基金大幅反彈，不過(guò)也有不少滬港深主題基金沒(méi)跟上節(jié)奏，凈值不漲反跌，而背后原因正是其港股配置比例太低。
同花順數(shù)據(jù)顯示，去年11月1日至今，主動(dòng)權(quán)益類滬港深主題基金(僅統(tǒng)計(jì)A份額與美元份額)中，只有8只跑贏恒指;區(qū)間收益率(非年化)為負(fù)的基金多達(dá)309只。其中，國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合A、長(zhǎng)信先進(jìn)裝備三個(gè)月持有混合A去年11月1日至今的凈值跌幅超過(guò)15%，二者的股票市值占基金資產(chǎn)凈值比分別高達(dá)86.46%與94.02%。
記者注意到，部分業(yè)績(jī)不佳的產(chǎn)品中，盡管名稱中明確包含“滬港深”“港股通”“港股”等字眼，但前十大重倉(cāng)股中港股占比不高，個(gè)別甚至找不到港股的身影。
例如，前海開源滬港深新硬件A與前海開源滬港深隆鑫混合A均為靈活配置型基金，去年11月至今的凈值跌幅分別為3.76%與1.07%。據(jù)最新四季報(bào)，前者報(bào)告期末的股票持倉(cāng)高達(dá)91.15%，但前十大重倉(cāng)股中，只有華虹半導(dǎo)體這一只港股，并且是第八大重倉(cāng)股。后者股票持倉(cāng)只有32.06%，前十大重倉(cāng)股中無(wú)一只港股。數(shù)據(jù)還顯示，該基金去年四季度權(quán)益投資中，港股占資產(chǎn)凈值比例只有6.45%。以上兩只基金近一年凈值跌幅分別為9.43%與7.4%。
此外，景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票、寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合、前海開源滬港深智慧生活混合、前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合、前海開源滬港深新機(jī)遇混合、景順長(zhǎng)城港股通數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A等22只滬港深主題基金去年11月初至今的凈值漲幅不足10%。
記者注意到，2021年公募基金權(quán)益雙料冠軍崔宸龍管理的靈活配置型基金前海開源滬港深智慧生活混合去年末股票持倉(cāng)超過(guò)91%，去年11月初至今的凈值漲幅只有3.16%，前十大重倉(cāng)股中沒(méi)有港股。今年1月13日，崔宸龍接棒肖立強(qiáng)管理前海開源滬港深新機(jī)遇混合，該基金去年末股票持倉(cāng)只有4.63%，前十大重倉(cāng)股中只有廣發(fā)證券、中國(guó)神華與東方證券這3只港股。(記者 詹鈺葉)
標(biāo)簽： 凈值不漲反跌 滬港深主題基金港股配置比例低 恒生指數(shù) 滬港深主題基金
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