風(fēng)投 來源：南方財(cái)富網(wǎng) 2022-05-11 14:30:36
工銀添利債券B基金持倉了哪些債券?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的工銀添利債券B基金債券持倉詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)
截至5月10日，該基金累計(jì)凈值1.9010，最新公布單位凈值1.3076，凈值增長率漲0.23%，最新估值1.3046。
自基金成立以來收益113.88%，今年以來收益0.22%，近一年收益6.25%，近三年收益13.95%。
債券持倉詳情
截至2022年第一季度，工銀添利債券B(485007)持有債券：債券20廣發(fā)銀行二級(jí)01、債券景20轉(zhuǎn)債、債券三花轉(zhuǎn)債、債券普利轉(zhuǎn)債等，持倉比分別4.41%、0.94%、0.94%、0.90%等，持倉市值3142.54萬、669.49萬、668.7萬、642.31萬等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工銀添利債券B基金收入合計(jì)1,031.08元，債券收入248.49元。
數(shù)據(jù)提供僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽： 銀添利債券 持倉分析 第二季度 有哪些財(cái)務(wù)收入
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