風投 來源：南方財富網 2022-05-10 15:42:04
融通增潤三個月定開債券發(fā)起式基金持倉了哪些債券?2022年第一季度基金資產怎么配置?南方財富網為您整理的融通增潤三個月定開債券發(fā)起式基金債券持倉詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)
截至5月9日，融通增潤三個月定開債券發(fā)起式(007516)最新公布單位凈值1.0337，累計凈值1.0916，最新估值1.0333，凈值增長率漲0.04%。
融通增潤三個月定開債券發(fā)起式基金成立以來收益9.43%，今年以來收益1.27%，近一月收益0.38%，近一年收益3.93%。
債券持倉詳情
截至2022年第一季度，融通增潤三個月定開債券發(fā)起式(007516)持有債券：債券16農發(fā)17(債券代碼：160417)、債券21渤海銀行01(債券代碼：2128014)、債券19交通銀行01(債券代碼：1928034)等，持倉比分別17.99%、5.70%、5.55%等，持倉市值6.59億、2.09億、2.03億等。
基金資產配置
截至2022年第一季度，融通增潤三個月定開債券發(fā)起式(007516)基金資產配置詳情如下，合計凈資產36.63億元，債券占凈比116.26%，現(xiàn)金占凈比0.15%。
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