風(fēng)投 來源：南方財(cái)富網(wǎng) 2022-04-20 10:14:58
2022年4月19日年長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A基金持股人結(jié)構(gòu)一覽，該基金分紅負(fù)債是什么情況?
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度，長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A持有詳情，機(jī)構(gòu)投資者持有占99.99%，機(jī)構(gòu)投資者持有1.65億份額，個(gè)人投資者持有占0.01%，總份額1.65億份。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至4月18日，長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)A市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.1322，最新公布單位凈值0.6102，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%，最新估值0.6101。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金10.18億，未分配利潤(rùn)4818.01萬，所有者權(quán)益合計(jì)10.66億。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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