風投 來源：南方財富網(wǎng) 2022-04-18 15:22:55
添富價值創(chuàng)造定開混合基金持倉了哪些債券?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?南方財富網(wǎng)為您整理的添富價值創(chuàng)造定開混合基金債券持倉詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)
添富價值創(chuàng)造定開混合(005379)截至4月15日，累計凈值1.7463，最新公布單位凈值1.7463，凈值增長率漲0.06%，最新估值1.7453。
自基金成立以來收益74.63%，今年以來下降18.25%，近一年下降22.5%，近三年收益58.44%。
債券持倉詳情
截至2021年第三季度，添富價值創(chuàng)造定開混合基金(005379)持有債券21國開06(占1.77%)，持倉市值為2億;債券21國債01(占0.71%)，持倉市值為8006.4萬;債券百潤轉(zhuǎn)債(占0.05%)，持倉市值為617.63萬等。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度，添富價值創(chuàng)造定開混合(005379)基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)110.85億元，股票占凈比95.87%，債券占凈比0.75%，現(xiàn)金占凈比3.99%。
本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。
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