財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2023-01-03 10:41:15
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為沉著應對2022年終決算突發(fā)狀況，確保會計財務年終決算各項任務圓滿完成，人行南通市中支提前規(guī)劃、嚴密部署，以“新三鐵”精神為指引，穩(wěn)妥有序推進年終決算工作。
以“鐵信仰”為引領，織密年終決算“保障網(wǎng)”。首先是升級疫情防控措施。開展覆蓋機關全員的核酸檢測，每日多頻次對辦公環(huán)境進行清潔消毒，提倡所有財務人員每日兩點一線，盡量規(guī)避潛在感染風險；設立“無接觸”報銷模式，在辦公室外設置憑證交接筐，并對憑證進行消毒，降低行內人員交叉感染風險。其次是提高應急處置能力。制定應急預案，對支行發(fā)出疫情風險提示，組織關鍵崗位人員提前駐行，構建安全巢，同時制定極端情況下縣支行會計財務人員缺位的應對方案，確保年終決算人員有補位、業(yè)務不掉線。再次是完善硬件服務保障?？萍疾块T、后勤部門對計算機、電源、應急供電、網(wǎng)絡等重要設備和系統(tǒng)進行檢查，配備充足耗材，確保年終決算正常運行。
以“鐵規(guī)章”為依據(jù)，繪好年終決算“作戰(zhàn)圖”。首先是開展應急演練。強化“大概率思維應對小概率事件”的風險思維，一方面開展AIIS系統(tǒng)故障應急演練，幫助財務人員熟悉手工環(huán)境下賬務處理流程，創(chuàng)新設立“T型賬”，節(jié)約手工賬務處理時間；另一方面開展21日報模擬演練，模擬開展指標分配、試算平衡檢驗等關鍵環(huán)節(jié)的模擬演練工作，為財務模塊年終決算筑牢風險屏障。其次是強化制度學習。以“財小會”云播間為載體，累計開展四場線上培訓，內容涵蓋AIIS系統(tǒng)年終業(yè)務操作指引、年終決算序時工作部署、固定資產(chǎn)采購年終決算報表填制、結轉結余資金劃轉等，以制度化、流程化的工作要求統(tǒng)一做好全轄年終決算“規(guī)定動作”。再次是編制年終決算時序表。結合分行工作要求和往年經(jīng)驗，制定《南通市中支年終決算工作時序表》，按日匯總工作完成情況，為全轄工作推進掐準“時間表”，打好“提前量”。
以“鐵賬本”為抓手，制定年終決算“任務表”。首先是賬實核對，全面完成年終決算前固定資產(chǎn)清查工作，雙人盤點庫存現(xiàn)金、重空等，確保賬實相符。其次是賬庫核對，安排專人將預算實際執(zhí)行情況與預算項目庫進行匹配，篩選出未執(zhí)行項目和部分執(zhí)行項目，統(tǒng)計各部門新增急需支出，制定年終決算項目庫。再次是賬賬核對，安排專人與人事部門核對工資計劃和計提類支出執(zhí)行情況，與營業(yè)室核實損益上劃情況，與信貸部門核對貨幣政策工具余額和利息，與國庫部門核對利息收入等，保證年終決算數(shù)據(jù)準確性，為賬務處理和報表編制打好基礎。此外，賬表核對，制定并下發(fā)《南通市中支2022年年終決算標準化統(tǒng)計套表》，統(tǒng)計全轄人員經(jīng)費、項目支出執(zhí)行情況，為預算指標調整、地方政府資金使用管理打牢數(shù)據(jù)基礎。
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