風投 來源：南方財富網(wǎng) 2022-05-07 13:43:05
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合買的人多嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的5月5日民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合基金持有人結(jié)構(gòu)詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合(002547)截至5月5日，累計凈值2.1240，最新公布單位凈值2.1240，凈值增長率跌0.47%，最新估值2.134。
基金持有人結(jié)構(gòu)方面
截至2021年第二季度，民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合持有詳情，總份額230萬份，其中機構(gòu)投資者持有50萬份額，機構(gòu)投資者持有占19.86%，個人投資者持有190萬份額，個人投資者持有占80.14%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度，民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合收入合計209.19萬元：利息收入10.88萬元，其中利息收入方面，存款利息收入10.85萬元，債券利息收入335.45元。投資收益8136.51萬元，其中投資收益方面，股票投資收益8076.38萬元，債券投資收益28.53萬元，股利收益31.6萬元。公允價值變動虧7996.94萬元，其他收入58.73萬元。
數(shù)據(jù)提供僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
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