風(fēng)投 來源：南方財富網(wǎng) 2022-03-21 08:45:38
3月18日匯安嘉鑫純債債券累計凈值為1.2535元，以下是南方財富網(wǎng)為您整理的3月18日匯安嘉鑫純債債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
匯安嘉鑫純債債券基金截至3月18日，最新公布單位凈值1.0425，累計凈值1.2535，最新估值1.0423，凈值增長率漲0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，該基金利潤盈利1596.3萬元，基金本期凈收益盈利1060.93萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.02元，期末基金資產(chǎn)凈值9.45億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.08元。
基金詳情介紹
基金簡稱匯安嘉鑫純債債券，該基金成立于2018年11月26日，基金規(guī)模為8990萬元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達(dá)8738萬份，基金由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司托管，交由匯安基金管理有限責(zé)任公司管理，基金經(jīng)理是金鴻峰。
所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
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