風投 來源：南方財富網(wǎng) 2022-03-09 13:39:24
3月8日興全滬深300指數(shù)(LOF)C最新單位凈值為2.2502元，該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的3月8日興全滬深300指數(shù)(LOF)C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至3月8日，該基金最新公布單位凈值2.2502，累計凈值2.2502，凈值增長率跌2.49%，最新估值2.3076。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金資產(chǎn)凈值1.46億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.65元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度，興全滬深300指數(shù)(LOF)C收入合計負8137.26萬元：利息收入415.88萬元，其中利息收入方面，存款利息收入10.1萬元，債券利息收入402.04萬元。投資收益2.01億元，其中投資收益方面，股票投資收益1.54億元，債券投資虧618.34萬元，股利收益5308.98萬元。公允價值變動虧2.89億元，其他收入289.49萬元。
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