風(fēng)投 來(lái)源：南方財(cái)富網(wǎng) 2022-03-08 14:46:20
3月7日工銀添利債券A近1月來(lái)表現(xiàn)如何?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的3月7日工銀添利債券A基金近1月來(lái)表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至3月7日，工銀添利債券A(485107)最新公布單位凈值1.3131，累計(jì)凈值1.9669，凈值增長(zhǎng)率跌0.22%，最新估值1.316。
基金階段表現(xiàn)
工銀添利債券A近1月來(lái)下降0.35%，階段平均下降0.67%，表現(xiàn)良好，同類基金排349名，相對(duì)上升50名。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度，工銀添利債券A收入合計(jì)1031.08萬(wàn)元：利息收入461.6萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入9003.38元，債券利息收入415.39萬(wàn)元，資產(chǎn)支持證券利息收入45.3萬(wàn)元。投資收益248.52萬(wàn)元，其中投資收益方面，債券投資收益248.49萬(wàn)元，資產(chǎn)支持證券投資收益340.86元。公允價(jià)值變動(dòng)收益318.14萬(wàn)元，其他收入2.82萬(wàn)元。
標(biāo)簽： 工銀添利債券 表現(xiàn)如何 同類基金 排名變化
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