風(fēng)投 來(lái)源：南方財(cái)富網(wǎng) 2022-02-22 15:11:09
2月21日興銀匯福定開債最新單位凈值為1.0339元，2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的2月21日興銀匯福定開債基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至2月21日，興銀匯福定開債(001619)最新公布單位凈值1.0339，累計(jì)凈值1.1189，最新估值1.034，凈值增長(zhǎng)率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1233.72萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度，興銀匯福定開債(001619)基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比123.63%，現(xiàn)金占凈比0.06%，合計(jì)凈資產(chǎn)20億元。
標(biāo)簽： 興銀匯福定開債 資產(chǎn)配置 基金盈利
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