快訊 來源：中國證券報·中證網(wǎng) 2026-01-21 11:36:12
AI基金國投瑞銀瑞祥混合A（002358）披露2025年四季報，第四季度基金利潤91.73萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0153元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.75%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.21億元。
【資料圖】
該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為2.071元?；鸾?jīng)理是錢瀚，目前管理12只基金。其中，截至1月20日，國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達33.33%；國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF最低，為12.11%。
基金管理人在四季報中表示，本基金權(quán)益配置圍繞滬深 300 指數(shù)，通過較高倉位緊密跟蹤市場，以反映A股大市值龍頭企業(yè)的整體收益情況，同時積極參與新股發(fā)行，以期增厚收益。
截至1月20日，國投瑞銀瑞祥混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.90%，位于同類可比基金869/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.78%，位于同類可比基金817/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.75%，位于同類可比基金953/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.39%，位于同類可比基金529/1286。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9222，位于同類可比基金173/1275。
截至1月20日，基金近三年最大回撤為5.93%，同類可比基金排名91/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為8.8%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為20.91%，同類平均為72.46%。2025年末基金達到91.54%的最高倉位，2025年上半年末最低，為0.62%。
截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.21億元。
截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、中國平安、中際旭創(chuàng)、紫金礦業(yè)、招商銀行、新易盛、美的集團、興業(yè)銀行、長江電力。
核校：孫萍
標(biāo)簽： 基金 復(fù)權(quán)單位凈值增長率 國投瑞銀瑞祥
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