風(fēng)投 來源：南方財富網(wǎng) 2022-02-16 15:20:57
江信添福債券C最新凈值跌幅達(dá)0.01%，該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的2月15日江信添福債券C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
江信添福債券C截至2月15日市場表現(xiàn)：累計凈值1.2941，最新單位凈值1.2841，凈值增長率跌0.01%，最新估值1.2842。
截至2021年第二季度，該基金利潤盈利6.32萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.02元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.22元。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金4.43億，未分配利潤7840.79萬，所有者權(quán)益合計5.21億。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
標(biāo)簽： 江信添福債券C 累計凈值 基金分紅負(fù)債 情況如何
免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。
